運用成績
月別運用成績【2023/01～2023/12】
| 売買損益 | スワップ損益 | 受渡前 スワップ累計 | 預託証拠金 | 有効証拠金 | 入出金累計 | |
| 1月 | 598,213 | -86,370 | 77,985 | 1,390万 | 1,051万 | 900万 |
| 2月 | 378,680 | -69,324 | 114,827 | 1,421万 | 1,010万 | 900万 |
| 3月 | 652,045 | -88,499 | 126,033 | 1,477万 | 1,119万 | 900万 |
| 4月 | 492,162 | 7,672 | 14,550 | 1,527万 | 1,008万 | 900万 |
| 5月 | 643,179 | -217,437 | 109,808 | 1,570万 | 1,082万 | 900万 |
| 6月 | 353,285 | -111,425 | 86,299 | 1,794万 | 1,081万 | 1,100万 |
| 7月 | 320,668 | -165,265 | 111,388 | 1,909万 | 1,248万 | 1,200万 |
| 8月 | 298,529 | -218,374 | 119,823 | 2,017万 | 1,242万 | 1,300万 |
| 9月 | 209,043 | -215,209 | 132,321 | 2,017万 | 1,242万 | 1,300万 |
| 10月 | 129,322 | -233,613 | 147,456 | 2,106万 | 1,107万 | 1,400万 |
| 11月 | 173,595 | -237,950 | 164,058 | 2,150万 | 1,293万 | 1,450万 |
| 12月 | -2,116,147 | -209,602 | 174,523 | 1,767万 | 1,366万 | 1,300万 |
月間運用成績【2023/12】
年間運用成績【2023年】
運用通貨ペア＆運用戦略
AUD/NZD
- マネースクエアのトラリピ・ダイヤモンド戦略とトラリピ・Buy&Sell戦略のハイブリッド設定で運用中
- 簡単に説明するとコアレンジ中心にレートが動くと想定し、コアレンジは売＆買設定
運用資金もコアレンジを厚めに設定
USD/CAD
- マネースクエアのトラリピ・ダイヤモンド戦略とトラリピ・Buy&Sell戦略のハイブリッド設定で運用中
- 簡単に説明するとコアレンジ中心にレートが動くと想定し、コアレンジは売＆買設定
運用資金もコアレンジを厚めに設定
EUR/JPY
- トラリピ設定を解除して損切決済を実行
EUR/JPY売ポジションは、トラリピ再設定時に残しておいた通常ポジションとトラリピポジションを保有している
2023年の締め日を前に、EUR/JPY売ポジションは損切決済をしてポジション圧縮を実行
同じ損失額で多くのポジション数を減らしたいため、高値で持っているトラリピポジションを優先して損切決済しました
EUR/JPY売ポジションを30.9ロットから12.0ロットに圧縮しました
EUR/JPY売ポジションはマイナススワップが大きいため、219円/ロットで計算すると20.3万円/月から7.8万円/月に圧縮できる見込み
残りのEUR/JPY売ポジションは、円高になれば喜んでポジション解除
そうならなくても、利益を利用してポジション圧縮の予定 - 保有している通常ポジションは少しづつ損切しながら、徐々にポジション数を減らしていく
この考えに至った理由は下の記事に書いています
CAD/JPY
- トラリピ設定解除を実行
レンジアウト中なのとEUR/JPYのトラリピ設定を解除するため
EUR/GBP
- 追加資金で新規運用開始(2023/07)
- 世界戦略によるリスクの分散化
- 運用中の他の通貨ペアに比べると動きが弱いので、証拠金維持率の安定化が狙い
- EUR/JPYとCAD/JPYの資金が解放されるため、2024年にトラリピ設定を追加予定
メモ
EUR/JPY及びCAD/JPYはトラリピ設定を解除して撤退します
運用資金から150万円を出金しました
2023年の締め日を前に、EUR/JPY売ポジションを解消して、年間利益とほぼ同等額を損失確定しました
したがって年間損益はほぼゼロとなります
リンク
リンク
コメント